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招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告

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  • 时间:2019-06-28
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简介 公告日期:2019-06-24 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告1、公告基本信息基金名称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金简称招商中债1-5年

招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告

公告日期:2019-06-24  招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告1、公告基本信息基金名称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金简称招商中债1-5年农发行基金主代码006765基金合同生效日2019年3月28日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称宁波银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年6月20日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红下属分级基金的基金简称招商中债1-5年农发行A招商中债1-5年农发行C下属分级基金的交易代码006765006766截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)8,439,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额843,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。 2、与分红相关的其他信息权益登记日2019年6月26日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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